广东省无量光慈善基金会

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基金会2017年2月现金流量表


2017年2月?会民非03
编制单位:广东省无量光慈善基金会单位:元
? 行次?
一、业务活动产生的现金流量:

????? 接受捐赠收到的现金1308,754.02
????? 收取会费收到的现金20.00
????? 提供服务收到的现金30.00
????? 销售商品收到的现金40.00
????? 政府补助收到的现金50.00
????? 收到的其他与业务活动有关的现金80.00
????? 现金流入小计13308,754.02
????? 提供捐赠或者资助支付的现金14295,830.00
????? 支付给员工以及为员工支付的现金150.00
????? 购买商品、接受服务支付的现金160.00
????? 支付的其他与业务活动有关的现金19240.00
????? 现金流出小计23295,380.00
业务活动产生的现金流量净额2413,374.02
二、投资活动产生的现金流量:

????? 收回投资所收到的现金?250.00
????? 取得投资收益所收到的现金260.00
????? 处置固定资产和无形资产所收回的现金270.00
????? 收到的其他与投资活动有关的现金300.00
????? 现金流入小计340.00
????? 购建固定资产和无形资产所支付的现金350.00
????? 对外投资所支付的现金360.00
???? 支付的其他与投资活动有关的现金390.00
?????? 现金流出小计430.00
投资活动产生的现金流量净额440.00
三、筹资活动产生的现金流量:

????? 借款所收到的现金450.00
????? 收到的其他与筹资活动有关的现金480.00
????? 现金流入小计500.00
????? 偿还借款所支付的现金510.00
????? 偿付利息所支付的现金520.00
????? 支付的其他与筹资活动有关的现金550.00
????? 现金流出小计580.00
筹资活动产生的现金流量净额590.00
四、汇率变动对现金的影响额600.00
五、现金及现金等价物净增加额6113,374.02
法定代表人:???????????????????????????主管会计工作的负责人:???????????????????????????????????????????? 会计机构负责人:



帐户名:广东省无量光慈善基金会

开户行:中国建设银行股份有限公司佛山黄岐支行
? 号:44001667241053006175
? ? ????
号:44001667241053006175


 


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